ПІДТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ АФ «Профі-Аудит»
Г.В. Довбиш	

	КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2014	01	01	
Підприємство Пт «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпієв і компанія»	за ЄДРПОУ	36579928	
                                                                     (найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 рік
Форма № 3	Код за ДКУД	1801004	

Стаття 	Код 
рядка	За звітний період 	За аналогічний період попереднього року 	

1	2	3	4	
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1401	1065	
Повернення податків і зборів 	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільове фінансування	3010		11	
Надходження від повернення авансів	3020	4	27	
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035	2		
Надходження фінансових установ від повернення позик 	3055	3611	2616	
Інші надходження 	3095	1860	1573	
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 	3100	779	448	
Праці	3105	259	225	
Відрахувань на соціальні заходи 	3110	115	100	
Зобов’язань з податків і зборів	3115			
Зобов’язання з податку на прибуток	3116	17	42	
Зобов’язання з інших податків і зборів	3118	78	49	
Витрачання на оплату авансів	3135	53	30	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	5339	4351	
Інші витрачання 	3190	1	6	
Чистий рух коштів від операційної діяльності 	3195	237	41	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 	3200			
необоротних активів 	3205			
Надходження від отриманих:
відсотків 	3215			
дивідендів 	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження 	3250			
Витрачання  на придбання:
фінансових інвестицій 	3255		 (                           )	
необоротних активів 	3260	(72)	(37)	

Виплати за деривативами	3270		(                           )	
Витрачання на надання позик	3275			
Інші платежі	3290		(                           )	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	(72)	(37)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 	3300		
4	
Отримання позик	3305			
Інші надходження 	3340			
Витрачання на:
Викуп власних акцій	3345		(                           )	
Погашення позик  	3350			
Сплату дивідендів 	3355	(121)	(                           )	
Інші платежі 	3390		(                           )	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395	(121)	4	
Чистий рух грошових коштів за звітний період 	3400	44	8	
Залишок коштів на початок року 	3405	29	21	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410			
Залишок коштів на кінець року 	3415	73	29	

Керівник___________________________Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер _________________Єрьоменко Т.І.